有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【提出】
- 2021年3月9日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,236,050 | 67,128,519 |
| 株式 | 3,986,197,070 | 4,035,693,970 |
| 投資証券 | 118,080,050 | 101,014,400 |
| 未収入金 | 41,486,583 | 120,587,881 |
| 未収配当金 | 55,280,814 | 9,235,041 |
| 流動資産計 | 4,333,280,567 | 4,333,659,811 |
| 資産の部合計 | 4,333,280,567 | 4,333,659,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,597,010 | － |
| 未払収益分配金 | 67,485,319 | 135,335,398 |
| 未払解約金 | 45,164 | 12,694,657 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,257 | 2,262,948 |
| 未払委託者報酬 | 32,945,499 | 31,681,231 |
| 未払利息 | 179 | 46 |
| その他未払費用 | 61,117 | 58,777 |
| 流動負債計 | 151,487,545 | 182,033,057 |
| 負債の部合計 | 151,487,545 | 182,033,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,551,858,939 | 3,426,212,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629,934,083 | 725,414,127 |
| （分配準備積立金） | 167,390,492 | 76,498,777 |
| 元本等合計 | 4,181,793,022 | 4,151,626,754 |
| 純資産の部合計 | 4,181,793,022 | 4,151,626,754 |
| 負債・純資産合計 | 4,333,280,567 | 4,333,659,811 |
