日本株インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,811,211 | 134,709,742 |
| 株式 | 4,117,039,920 | 4,051,545,900 |
| 投資証券 | 107,059,100 | 86,919,100 |
| 未収入金 | 42,908,425 | 52,727,894 |
| 未収配当金 | 59,041,390 | 6,842,992 |
| 流動資産計 | 4,497,860,046 | 4,332,745,628 |
| 資産の部合計 | 4,497,860,046 | 4,332,745,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,426,338 | 4,724,581 |
| 未払収益分配金 | 124,180,970 | 78,075,834 |
| 未払解約金 | 478,091 | 994 |
| 未払受託者報酬 | 2,355,385 | 2,381,117 |
| 未払委託者報酬 | 32,975,336 | 33,335,544 |
| 未払利息 | 142 | 325 |
| その他未払費用 | 61,180 | 61,850 |
| 流動負債計 | 164,477,442 | 118,580,245 |
| 負債の部合計 | 164,477,442 | 118,580,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,184,127,442 | 3,186,768,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,255,162 | 1,027,396,623 |
| （分配準備積立金） | 193,315 | 55,474 |
| 元本等合計 | 4,333,382,604 | 4,214,165,383 |
| 純資産の部合計 | 4,333,382,604 | 4,214,165,383 |
| 負債・純資産合計 | 4,497,860,046 | 4,332,745,628 |
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