日本株インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年3月10日 10:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月11日至 2022年6月10日	自 2022年6月11日至 2022年12月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	93,453,603	67,476,124
受取利息	33	60
有価証券売買等損益	260,216,762	-77,628,772
その他収益	323	361
営業収益合計	353,670,721	-10,152,227
営業費用
支払利息	3,168	14,181
受託者報酬	2,355,385	2,381,117
委託者報酬	32,975,336	33,335,544
その他費用	61,180	61,850
営業費用合計	35,395,069	35,792,692
営業利益又は営業損失（△）	318,275,652	-45,944,919
経常利益又は経常損失（△）	318,275,652	-45,944,919
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	318,275,652	-45,944,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,022,957	-2,184,651
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,149,255,162	1,027,396,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,068,850	31,086,929
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,068,850	31,086,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,089,844	31,109,366
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,089,844	31,109,366
分配金	124,180,970	78,075,834