日本株インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月11日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月11日至 2022年12月12日	自 2022年12月13日至 2023年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	67,476,124	95,257,674
受取利息	60	228
有価証券売買等損益	-77,628,772	558,462,240
その他収益	361	266
営業収益合計	-10,152,227	653,720,408
営業費用
支払利息	14,181	11,009
受託者報酬	2,381,117	2,466,501
委託者報酬	33,335,544	34,531,010
その他費用	61,850	64,069
営業費用合計	35,792,692	37,072,589
営業利益又は営業損失（△）	-45,944,919	616,647,819
経常利益又は経常損失（△）	-45,944,919	616,647,819
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-45,944,919	616,647,819
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,184,651	9,975,526
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,027,396,623	1,543,128,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,086,929	161,596,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,086,929	161,596,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,109,366	39,724,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,109,366	39,724,739
分配金	78,075,834	212,812,280