日本株インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年3月8日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年6月12日	自 2023年6月13日至 2023年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	95,257,674	92,529,305
受取利息	228	543
有価証券売買等損益	558,462,240	717,484,757
その他収益	266	651
営業収益合計	653,720,408	810,015,256
営業費用
支払利息	11,009	19,829
受託者報酬	2,466,501	3,175,631
委託者報酬	34,531,010	44,458,749
その他費用	64,069	82,500
営業費用合計	37,072,589	47,736,709
営業利益又は営業損失（△）	616,647,819	762,278,547
経常利益又は経常損失（△）	616,647,819	762,278,547
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	616,647,819	762,278,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,975,526	17,617,482
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,543,128,896	2,128,616,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,596,999	171,975,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,596,999	171,975,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,724,739	62,072,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,724,739	62,072,111
分配金	212,812,280	269,076,285