日本株インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,967,713 | 142,049,854 |
| 株式 | 4,818,635,230 | 5,682,120,030 |
| 投資証券 | 54,497,800 | 26,446,600 |
| 未収入金 | 270,323,258 | 250,997,932 |
| 未収配当金 | 61,833,756 | 9,010,894 |
| 流動資産計 | 5,273,257,757 | 6,110,625,310 |
| 資産の部合計 | 5,273,257,757 | 6,110,625,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,192,034 | － |
| 未払収益分配金 | 212,812,280 | 269,076,285 |
| 未払解約金 | 9,700,512 | 4,313,477 |
| 未払受託者報酬 | 2,466,501 | 3,175,631 |
| 未払委託者報酬 | 34,531,010 | 44,458,749 |
| 未払利息 | 166 | 42 |
| その他未払費用 | 64,069 | 82,500 |
| 流動負債計 | 269,766,572 | 321,106,684 |
| 負債の部合計 | 269,766,572 | 321,106,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,460,362,289 | 3,660,901,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,543,128,896 | 2,128,616,778 |
| （分配準備積立金） | 285,350,894 | 750,311,540 |
| 元本等合計 | 5,003,491,185 | 5,789,518,626 |
| 純資産の部合計 | 5,003,491,185 | 5,789,518,626 |
| 負債・純資産合計 | 5,273,257,757 | 6,110,625,310 |
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