東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 659,863,066 | 937,087,355 |
| 未収入金 | 9,457,690 | 9,084,245 |
| 流動資産合計 | 669,320,756 | 946,171,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 669,320,756 | 946,171,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,255 | 402,505 |
| 未払受託者報酬 | 487,260 | 447,519 |
| 未払委託者報酬 | 8,770,677 | 8,055,306 |
| その他未払費用 | 189,498 | 178,915 |
| 流動負債合計 | 9,457,690 | 9,084,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,457,690 | 9,084,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,714,857,570 | 1,883,167,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,054,994,504 | -946,079,685 |
| （分配準備積立金） | 162,959,855 | 160,703,353 |
| 元本等合計 | 659,863,066 | 937,087,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 659,863,066 | 937,087,355 |
| 負債純資産合計 | 669,320,756 | 946,171,600 |
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