東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 937,087,355 | 974,692,338 |
| 未収入金 | 9,084,245 | 10,131,529 |
| 流動資産合計 | 946,171,600 | 984,823,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 946,171,600 | 984,823,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 402,505 | 825,518 |
| 未払受託者報酬 | 447,519 | 479,739 |
| 未払委託者報酬 | 8,055,306 | 8,635,132 |
| その他未払費用 | 178,915 | 191,140 |
| 流動負債合計 | 9,084,245 | 10,131,529 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,084,245 | 10,131,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,883,167,040 | 2,134,496,388 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -946,079,685 | -1,159,804,050 |
| （分配準備積立金） | 160,703,353 | 142,408,251 |
| 元本等合計 | 937,087,355 | 974,692,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 937,087,355 | 974,692,338 |
| 負債純資産合計 | 946,171,600 | 984,823,867 |
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