東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 967,586,729 | 1,049,519,585 |
| 未収入金 | 9,506,954 | 12,400,540 |
| 流動資産合計 | 977,093,683 | 1,061,920,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 977,093,683 | 1,061,920,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 816,651 | 2,931,968 |
| 未払受託者報酬 | 447,964 | 488,220 |
| 未払委託者報酬 | 8,063,247 | 8,787,881 |
| その他未払費用 | 179,092 | 192,471 |
| 流動負債合計 | 9,506,954 | 12,400,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,506,954 | 12,400,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,286,264 | 1,918,263,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,207,699,535 | -868,744,210 |
| （分配準備積立金） | 128,899,629 | 118,266,598 |
| 元本等合計 | 967,586,729 | 1,049,519,585 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 967,586,729 | 1,049,519,585 |
| 負債純資産合計 | 977,093,683 | 1,061,920,125 |
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