東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,519,585 | 569,576,521 |
| 未収入金 | 12,400,540 | 8,888,144 |
| 流動資産計 | 1,061,920,125 | 578,464,665 |
| 資産の部合計 | 1,061,920,125 | 578,464,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,931,968 | 628,030 |
| 未払受託者報酬 | 488,220 | 425,883 |
| 未払委託者報酬 | 8,787,881 | 7,665,791 |
| その他未払費用 | 192,471 | 168,440 |
| 流動負債計 | 12,400,540 | 8,888,144 |
| 負債の部合計 | 12,400,540 | 8,888,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,918,263,795 | 908,129,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -868,744,210 | -338,552,699 |
| （分配準備積立金） | 118,266,598 | 45,133,612 |
| 元本等合計 | 1,049,519,585 | 569,576,521 |
| 純資産の部合計 | 1,049,519,585 | 569,576,521 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,920,125 | 578,464,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
