東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 569,576,521 | 442,998,133 |
| 未収入金 | 8,888,144 | 5,815,838 |
| 流動資産計 | 578,464,665 | 448,813,971 |
| 資産の部合計 | 578,464,665 | 448,813,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 628,030 | 1,371,481 |
| 未払受託者報酬 | 425,883 | 229,099 |
| 未払委託者報酬 | 7,665,791 | 4,123,702 |
| その他未払費用 | 168,440 | 91,556 |
| 流動負債計 | 8,888,144 | 5,815,838 |
| 負債の部合計 | 8,888,144 | 5,815,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,129,220 | 494,899,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,552,699 | -51,901,469 |
| （分配準備積立金） | 45,133,612 | 98,816,427 |
| 元本等合計 | 569,576,521 | 442,998,133 |
| 純資産の部合計 | 569,576,521 | 442,998,133 |
| 負債・純資産合計 | 578,464,665 | 448,813,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
