東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 442,998,133 | 345,904,265 |
| 未収入金 | 5,815,838 | 3,988,361 |
| 流動資産計 | 448,813,971 | 349,892,626 |
| 資産の部合計 | 448,813,971 | 349,892,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,371,481 | － |
| 未払受託者報酬 | 229,099 | 205,594 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,702 | 3,700,629 |
| その他未払費用 | 91,556 | 82,138 |
| 流動負債計 | 5,815,838 | 3,988,361 |
| 負債の部合計 | 5,815,838 | 3,988,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,899,602 | 438,451,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,901,469 | -92,547,184 |
| （分配準備積立金） | 98,816,427 | 41,165,086 |
| 元本等合計 | 442,998,133 | 345,904,265 |
| 純資産の部合計 | 442,998,133 | 345,904,265 |
| 負債・純資産合計 | 448,813,971 | 349,892,626 |
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