東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 201,000 |
| 親投資信託受益証券 | 569,576,521 | 485,502,965 |
| 未収入金 | 8,888,144 | － |
| 流動資産計 | 578,464,665 | 485,703,965 |
| 資産の部合計 | 578,464,665 | 485,703,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 628,030 | 3,562,488 |
| 未払受託者報酬 | 425,883 | 275,750 |
| 未払委託者報酬 | 7,665,791 | 4,963,389 |
| その他未払費用 | 168,440 | 110,202 |
| 流動負債計 | 8,888,144 | 8,911,829 |
| 負債の部合計 | 8,888,144 | 8,911,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,129,220 | 647,983,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,552,699 | -171,191,778 |
| （分配準備積立金） | 45,133,612 | 29,381,072 |
| 元本等合計 | 569,576,521 | 476,792,136 |
| 純資産の部合計 | 569,576,521 | 476,792,136 |
| 負債・純資産合計 | 578,464,665 | 485,703,965 |
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