東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 69,998 |
| 親投資信託受益証券 | 442,998,133 | 400,843,492 |
| 未収入金 | 5,815,838 | 115,454 |
| 流動資産計 | 448,813,971 | 401,028,944 |
| 資産の部合計 | 448,813,971 | 401,028,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,371,481 | 310,623 |
| 未払受託者報酬 | 229,099 | 238,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,702 | 4,288,878 |
| その他未払費用 | 91,556 | 95,210 |
| 流動負債計 | 5,815,838 | 4,932,981 |
| 負債の部合計 | 5,815,838 | 4,932,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,899,602 | 476,876,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,901,469 | -80,780,129 |
| （分配準備積立金） | 98,816,427 | 54,302,515 |
| 元本等合計 | 442,998,133 | 396,095,963 |
| 純資産の部合計 | 442,998,133 | 396,095,963 |
| 負債・純資産合計 | 448,813,971 | 401,028,944 |
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