東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,499 |
| 親投資信託受益証券 | 345,904,265 | 335,017,738 |
| 未収入金 | 3,988,361 | 1,499,999 |
| 流動資産計 | 349,892,626 | 336,519,236 |
| 資産の部合計 | 349,892,626 | 336,519,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,499,999 |
| 未払受託者報酬 | 205,594 | 183,361 |
| 未払委託者報酬 | 3,700,629 | 3,300,499 |
| その他未払費用 | 82,138 | 73,254 |
| 流動負債計 | 3,988,361 | 5,057,113 |
| 負債の部合計 | 3,988,361 | 5,057,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,451,449 | 427,857,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,547,184 | -96,394,936 |
| （分配準備積立金） | 41,165,086 | 39,838,714 |
| 元本等合計 | 345,904,265 | 331,462,123 |
| 純資産の部合計 | 345,904,265 | 331,462,123 |
| 負債・純資産合計 | 349,892,626 | 336,519,236 |
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