東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 338,561,069 | 314,936,613 |
| 未収入金 | 4,511,531 | 11,723,264 |
| 流動資産計 | 343,072,600 | 326,659,877 |
| 資産の部合計 | 343,072,600 | 326,659,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 969,410 | 8,283,264 |
| 未払受託者報酬 | 182,592 | 177,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,592 | 3,191,841 |
| その他未払費用 | 72,937 | 70,836 |
| 流動負債計 | 4,511,531 | 11,723,264 |
| 負債の部合計 | 4,511,531 | 11,723,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,238,845 | 325,478,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,677,776 | -10,542,202 |
| （分配準備積立金） | 39,351,193 | 33,037,129 |
| 元本等合計 | 338,561,069 | 314,936,613 |
| 純資産の部合計 | 338,561,069 | 314,936,613 |
| 負債・純資産合計 | 343,072,600 | 326,659,877 |
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