東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 326,182,298 | 322,215,917 |
| 未収入金 | 3,779,930 | 3,369,728 |
| 流動資産計 | 329,962,228 | 325,585,645 |
| 資産の部合計 | 329,962,228 | 325,585,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 337,333 | 1,225 |
| 未払受託者報酬 | 177,465 | 173,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,237 | 3,125,502 |
| その他未払費用 | 70,895 | 69,363 |
| 流動負債計 | 3,779,930 | 3,369,728 |
| 負債の部合計 | 3,779,930 | 3,369,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,542,169 | 298,406,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,640,129 | 23,809,315 |
| （分配準備積立金） | 75,875,703 | 72,485,808 |
| 元本等合計 | 326,182,298 | 322,215,917 |
| 純資産の部合計 | 326,182,298 | 322,215,917 |
| 負債・純資産合計 | 329,962,228 | 325,585,645 |
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