東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 283,454,703 | 281,439,189 |
| 未収入金 | 3,008,259 | 7,832,813 |
| 流動資産計 | 286,462,962 | 289,272,002 |
| 資産の部合計 | 286,462,962 | 289,272,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,786 | 4,897,129 |
| 未払受託者報酬 | 154,570 | 151,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,782,170 | 2,723,904 |
| その他未払費用 | 61,733 | 60,449 |
| 流動負債計 | 3,008,259 | 7,832,813 |
| 負債の部合計 | 3,008,259 | 7,832,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,986,286 | 277,856,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,531,583 | 3,583,104 |
| （分配準備積立金） | 70,055,605 | 65,941,590 |
| 元本等合計 | 283,454,703 | 281,439,189 |
| 純資産の部合計 | 283,454,703 | 281,439,189 |
| 負債・純資産合計 | 286,462,962 | 289,272,002 |
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