東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 338,561,069 | 326,182,298 |
| 未収入金 | 4,511,531 | 3,779,930 |
| 流動資産計 | 343,072,600 | 329,962,228 |
| 資産の部合計 | 343,072,600 | 329,962,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 969,410 | 337,333 |
| 未払受託者報酬 | 182,592 | 177,465 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,592 | 3,194,237 |
| その他未払費用 | 72,937 | 70,895 |
| 流動負債計 | 4,511,531 | 3,779,930 |
| 負債の部合計 | 4,511,531 | 3,779,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,238,845 | 309,542,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,677,776 | 16,640,129 |
| （分配準備積立金） | 39,351,193 | 75,875,703 |
| 元本等合計 | 338,561,069 | 326,182,298 |
| 純資産の部合計 | 338,561,069 | 326,182,298 |
| 負債・純資産合計 | 343,072,600 | 329,962,228 |
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