東京海上日本株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 326,182,298 | 283,454,703 |
| 未収入金 | 3,779,930 | 3,008,259 |
| 流動資産計 | 329,962,228 | 286,462,962 |
| 資産の部合計 | 329,962,228 | 286,462,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,333 | 9,786 |
| 未払受託者報酬 | 177,465 | 154,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,237 | 2,782,170 |
| その他未払費用 | 70,895 | 61,733 |
| 流動負債計 | 3,779,930 | 3,008,259 |
| 負債の部合計 | 3,779,930 | 3,008,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,542,169 | 292,986,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,640,129 | -9,531,583 |
| （分配準備積立金） | 75,875,703 | 70,055,605 |
| 元本等合計 | 326,182,298 | 283,454,703 |
| 純資産の部合計 | 326,182,298 | 283,454,703 |
| 負債・純資産合計 | 329,962,228 | 286,462,962 |
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