有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【提出】
2015/06/19 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1TMA日本株アクティブマザーファンド日本親投資信託
受益証券		343,018,6611.2414425,826,6151.2572431,243,060100.23

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.23
合 計100.23

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