有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

【提出】
2016/06/20 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1TMA日本株アクティブマザーファンド日本親投資信託
受益証券		308,769,6041.1193345,606,0851.1151344,308,985100.21

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.21
合 計100.21

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