東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 962,844,195 | 1,204,888,693 |
| 未収入金 | 10,124,606 | 14,364,246 |
| 流動資産合計 | 972,968,801 | 1,219,252,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 972,968,801 | 1,219,252,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,500,195 | 10,572,320 |
| 未払受託者報酬 | 812,188 | 537,299 |
| 未払委託者報酬 | 4,602,362 | 3,044,627 |
| その他未払費用 | 209,861 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 10,124,606 | 14,364,246 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,124,606 | 14,364,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,960,227,199 | 2,023,682,159 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -997,383,004 | -818,793,466 |
| （分配準備積立金） | 210,830,750 | 144,166,005 |
| 元本等合計 | 962,844,195 | 1,204,888,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 962,844,195 | 1,204,888,693 |
| 負債純資産合計 | 972,968,801 | 1,219,252,939 |
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