東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,888,693 | 1,196,348,559 |
| 未収入金 | 14,364,246 | 6,696,253 |
| 流動資産合計 | 1,219,252,939 | 1,203,044,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,219,252,939 | 1,203,044,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,572,320 | 2,682,459 |
| 未払受託者報酬 | 537,299 | 570,572 |
| 未払委託者報酬 | 3,044,627 | 3,233,222 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 14,364,246 | 6,696,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,364,246 | 6,696,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,023,682,159 | 2,166,351,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -818,793,466 | -970,002,563 |
| （分配準備積立金） | 144,166,005 | 119,931,669 |
| 元本等合計 | 1,204,888,693 | 1,196,348,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,204,888,693 | 1,196,348,559 |
| 負債純資産合計 | 1,219,252,939 | 1,203,044,812 |
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