東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,348,559 | 1,274,363,194 |
| 未収入金 | 6,696,253 | 3,928,259 |
| 流動資産合計 | 1,203,044,812 | 1,278,291,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,203,044,812 | 1,278,291,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,682,459 | 79,588 |
| 未払受託者報酬 | 570,572 | 545,811 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,222 | 3,092,860 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 6,696,253 | 3,928,259 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,696,253 | 3,928,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,351,122 | 2,294,142,742 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -970,002,563 | -1,019,779,548 |
| （分配準備積立金） | 119,931,669 | 94,910,074 |
| 元本等合計 | 1,196,348,559 | 1,274,363,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,196,348,559 | 1,274,363,194 |
| 負債純資産合計 | 1,203,044,812 | 1,278,291,453 |
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