東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,274,363,194 | 1,460,796,946 |
| 未収入金 | 3,928,259 | 8,974,046 |
| 流動資産合計 | 1,278,291,453 | 1,469,770,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,278,291,453 | 1,469,770,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,588 | 4,645,311 |
| 未払受託者報酬 | 545,811 | 617,823 |
| 未払委託者報酬 | 3,092,860 | 3,500,912 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 3,928,259 | 8,974,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,928,259 | 8,974,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,142,742 | 2,099,324,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,019,779,548 | -638,528,001 |
| （分配準備積立金） | 94,910,074 | 290,514,350 |
| 元本等合計 | 1,274,363,194 | 1,460,796,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,274,363,194 | 1,460,796,946 |
| 負債純資産合計 | 1,278,291,453 | 1,469,770,992 |
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