東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 819,538,439 | 644,252,207 |
| 未収入金 | 13,185,547 | 2,152,385 |
| 流動資産計 | 832,723,986 | 646,404,592 |
| 資産の部合計 | 832,723,986 | 646,404,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,596,864 | 5,347 |
| 未払受託者報酬 | 509,002 | 301,947 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,325 | 1,710,986 |
| その他未払費用 | 195,356 | 134,105 |
| 流動負債計 | 13,185,547 | 2,152,385 |
| 負債の部合計 | 13,185,547 | 2,152,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,983,027 | 603,198,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,444,588 | 41,053,499 |
| （分配準備積立金） | 104,717,233 | 211,000,277 |
| 元本等合計 | 819,538,439 | 644,252,207 |
| 純資産の部合計 | 819,538,439 | 644,252,207 |
| 負債・純資産合計 | 832,723,986 | 646,404,592 |
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