有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【提出】
2015年6月19日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月20日2015年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券819,538,439644,252,207
未収入金13,185,5472,152,385
流動資産計832,723,986646,404,592
資産の部合計832,723,986646,404,592
負債の部
流動負債
未払解約金9,596,8645,347
未払受託者報酬509,002301,947
未払委託者報酬2,884,3251,710,986
その他未払費用195,356134,105
流動負債計13,185,5472,152,385
負債の部合計13,185,5472,152,385
純資産の部
元本等
元本1,072,983,027603,198,708
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-253,444,58841,053,499
（分配準備積立金）104,717,233211,000,277
元本等合計819,538,439644,252,207
純資産の部合計819,538,439644,252,207
負債・純資産合計832,723,986646,404,592