有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

【提出】
2016年6月20日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月20日2016年3月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券644,252,207507,859,938
未収入金2,152,3851,961,786
流動資産計646,404,592509,821,724
資産の部合計646,404,592509,821,724
負債の部
流動負債
未払解約金5,34798,418
未払受託者報酬301,947262,055
未払委託者報酬1,710,9861,484,935
その他未払費用134,105116,378
流動負債計2,152,3851,961,786
負債の部合計2,152,3851,961,786
純資産の部
元本等
元本603,198,708542,098,448
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）41,053,499-34,238,510
（分配準備積立金）211,000,27786,658,145
元本等合計644,252,207507,859,938
純資産の部合計644,252,207507,859,938
負債・純資産合計646,404,592509,821,724