東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 644,252,207 | 507,859,938 |
| 未収入金 | 2,152,385 | 1,961,786 |
| 流動資産計 | 646,404,592 | 509,821,724 |
| 資産の部合計 | 646,404,592 | 509,821,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,347 | 98,418 |
| 未払受託者報酬 | 301,947 | 262,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,986 | 1,484,935 |
| その他未払費用 | 134,105 | 116,378 |
| 流動負債計 | 2,152,385 | 1,961,786 |
| 負債の部合計 | 2,152,385 | 1,961,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,198,708 | 542,098,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,053,499 | -34,238,510 |
| （分配準備積立金） | 211,000,277 | 86,658,145 |
| 元本等合計 | 644,252,207 | 507,859,938 |
| 純資産の部合計 | 644,252,207 | 507,859,938 |
| 負債・純資産合計 | 646,404,592 | 509,821,724 |
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