東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 507,859,938 | 457,409,570 |
| 未収入金 | 1,961,786 | 12,096,786 |
| 流動資産計 | 509,821,724 | 469,506,356 |
| 資産の部合計 | 509,821,724 | 469,506,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,418 | 10,404,264 |
| 未払受託者報酬 | 262,055 | 238,032 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,935 | 1,348,779 |
| その他未払費用 | 116,378 | 105,711 |
| 流動負債計 | 1,961,786 | 12,096,786 |
| 負債の部合計 | 1,961,786 | 12,096,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,098,448 | 421,340,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,238,510 | 36,069,334 |
| （分配準備積立金） | 86,658,145 | 67,742,176 |
| 元本等合計 | 507,859,938 | 457,409,570 |
| 純資産の部合計 | 507,859,938 | 457,409,570 |
| 負債・純資産合計 | 509,821,724 | 469,506,356 |
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