有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 507,859,938 | 457,409,570 |
未収入金 | 1,961,786 | 12,096,786 |
流動資産計 | 509,821,724 | 469,506,356 |
資産の部合計 | 509,821,724 | 469,506,356 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 98,418 | 10,404,264 |
未払受託者報酬 | 262,055 | 238,032 |
未払委託者報酬 | 1,484,935 | 1,348,779 |
その他未払費用 | 116,378 | 105,711 |
流動負債計 | 1,961,786 | 12,096,786 |
負債の部合計 | 1,961,786 | 12,096,786 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 542,098,448 | 421,340,236 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -34,238,510 | 36,069,334 |
(分配準備積立金) | 86,658,145 | 67,742,176 |
元本等合計 | 507,859,938 | 457,409,570 |
純資産の部合計 | 507,859,938 | 457,409,570 |
負債・純資産合計 | 509,821,724 | 469,506,356 |