東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 457,409,570 | 434,943,471 |
| 未収入金 | 12,096,786 | 2,002,052 |
| 流動資産計 | 469,506,356 | 436,945,523 |
| 資産の部合計 | 469,506,356 | 436,945,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,404,264 | 435,306 |
| 未払受託者報酬 | 238,032 | 220,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,779 | 1,248,548 |
| その他未払費用 | 105,711 | 97,851 |
| 流動負債計 | 12,096,786 | 2,002,052 |
| 負債の部合計 | 12,096,786 | 2,002,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,340,236 | 360,349,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,069,334 | 74,594,232 |
| （分配準備積立金） | 67,742,176 | 87,971,577 |
| 元本等合計 | 457,409,570 | 434,943,471 |
| 純資産の部合計 | 457,409,570 | 434,943,471 |
| 負債・純資産合計 | 469,506,356 | 436,945,523 |
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