有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

【提出】
2018年6月20日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年3月21日2018年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券457,409,570434,943,471
未収入金12,096,7862,002,052
流動資産計469,506,356436,945,523
資産の部合計469,506,356436,945,523
負債の部
流動負債
未払解約金10,404,264435,306
未払受託者報酬238,032220,347
未払委託者報酬1,348,7791,248,548
その他未払費用105,71197,851
流動負債計12,096,7862,002,052
負債の部合計12,096,7862,002,052
純資産の部
元本等
元本421,340,236360,349,239
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）36,069,33474,594,232
（分配準備積立金）67,742,17687,971,577
元本等合計457,409,570434,943,471
純資産の部合計457,409,570434,943,471
負債・純資産合計469,506,356436,945,523