有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

【提出】
2019年6月20日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年3月20日2019年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券434,943,471377,607,780
未収入金2,002,0521,388,264
流動資産計436,945,523378,996,044
資産の部合計436,945,523378,996,044
負債の部
流動負債
未払解約金435,306100
未払受託者報酬220,347195,234
未払委託者報酬1,248,5481,106,250
その他未払費用97,85186,680
流動負債計2,002,0521,388,264
負債の部合計2,002,0521,388,264
純資産の部
元本等
元本360,349,239327,069,900
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）74,594,23250,537,880
（分配準備積立金）87,971,57778,248,564
元本等合計434,943,471377,607,780
純資産の部合計434,943,471377,607,780
負債・純資産合計436,945,523378,996,044