負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成28年 3月22日現在	平成28年 9月22日現在
資産合計		133,587,254,239	112,342,672,380
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,121,600	―

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/20 9:09

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	498,548,971	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△360,112	△0.07
合計(純資産総額)		498,188,859	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

2016/12/20 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第30期平成27年3月31日現在	第31期平成28年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
*2.関係会社に対する主な資産・負債当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。	*2.関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。関係会社に対する未払金 732,363千円

(損益計算書関係)

2016/12/20 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		16,958,198		13,641,183
負債の部
流動負債
預り金		35,761		39,072
賞与引当金		189,738		196,236
その他の流動負債		1,080		-
流動負債計		3,616,395		3,334,601
固定負債
退職給付引当金		179,872		197,784
純資産合計		13,143,710		10,087,527
負債・純資産合計		16,958,198		13,641,183

2016/12/20 9:09