東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,999 |
| 親投資信託受益証券 | 507,859,938 | 487,156,962 |
| 未収入金 | 1,961,786 | 16,027,147 |
| 流動資産計 | 509,821,724 | 503,205,108 |
| 資産の部合計 | 509,821,724 | 503,205,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,418 | 16,091,948 |
| 未払受託者報酬 | 262,055 | 236,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,935 | 1,339,404 |
| その他未払費用 | 116,378 | 104,967 |
| 流動負債計 | 1,961,786 | 17,772,689 |
| 負債の部合計 | 1,961,786 | 17,772,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,098,448 | 520,860,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,238,510 | -35,427,655 |
| （分配準備積立金） | 86,658,145 | 59,060,072 |
| 元本等合計 | 507,859,938 | 485,432,419 |
| 純資産の部合計 | 507,859,938 | 485,432,419 |
| 負債・純資産合計 | 509,821,724 | 503,205,108 |
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