東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 457,409,570 | 440,413,938 |
| 未収入金 | 12,096,786 | 2,873,394 |
| 流動資産計 | 469,506,356 | 443,287,332 |
| 資産の部合計 | 469,506,356 | 443,287,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,404,264 | 1,346,894 |
| 未払受託者報酬 | 238,032 | 214,684 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,779 | 1,216,490 |
| その他未払費用 | 105,711 | 95,326 |
| 流動負債計 | 12,096,786 | 2,873,394 |
| 負債の部合計 | 12,096,786 | 2,873,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,340,236 | 377,484,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,069,334 | 62,929,118 |
| （分配準備積立金） | 67,742,176 | 50,823,603 |
| 元本等合計 | 457,409,570 | 440,413,938 |
| 純資産の部合計 | 457,409,570 | 440,413,938 |
| 負債・純資産合計 | 469,506,356 | 443,287,332 |
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