東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 434,943,471 | 441,928,039 |
| 未収入金 | 2,002,052 | 9,350,100 |
| 流動資産計 | 436,945,523 | 451,278,139 |
| 資産の部合計 | 436,945,523 | 451,278,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 435,306 | 7,812,460 |
| 未払受託者報酬 | 220,347 | 216,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,248,548 | 1,225,365 |
| その他未払費用 | 97,851 | 96,023 |
| 流動負債計 | 2,002,052 | 9,350,100 |
| 負債の部合計 | 2,002,052 | 9,350,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,349,239 | 348,421,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,594,232 | 93,506,064 |
| （分配準備積立金） | 87,971,577 | 83,366,428 |
| 元本等合計 | 434,943,471 | 441,928,039 |
| 純資産の部合計 | 434,943,471 | 441,928,039 |
| 負債・純資産合計 | 436,945,523 | 451,278,139 |
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