東京海上日本株TOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月21日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 377,607,780 | 343,603,928 |
| 未収入金 | 1,388,264 | 1,238,800 |
| 流動資産計 | 378,996,044 | 344,842,728 |
| 資産の部合計 | 378,996,044 | 344,842,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,234 | 174,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,250 | 987,221 |
| その他未払費用 | 86,680 | 77,351 |
| 流動負債計 | 1,388,264 | 1,238,800 |
| 負債の部合計 | 1,388,264 | 1,238,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,069,900 | 294,218,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,537,880 | 49,385,518 |
| （分配準備積立金） | 78,248,564 | 69,863,438 |
| 元本等合計 | 377,607,780 | 343,603,928 |
| 純資産の部合計 | 377,607,780 | 343,603,928 |
| 負債・純資産合計 | 378,996,044 | 344,842,728 |
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