負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成29年 3月21日現在	平成29年 9月21日現在
資産合計		80,243,567,934	55,353,291,426
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,136,640	―

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/20 9:38

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	462,616,782	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△340,780	△0.07
合計(純資産総額)		462,276,002	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

2017/12/20 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第31期平成28年3月31日現在	第32期平成29年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
*2.関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。関係会社に対する未払金 732,363千円

(損益計算書関係)

2017/12/20 9:38

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		13,641,183		20,872,669
負債の部
流動負債
リース債務		-		822
流動負債計		3,334,601		3,567,681
固定負債
リース債務		-		548
純資産合計		10,087,527		16,887,045
負債・純資産合計		13,641,183		20,872,669

2017/12/20 9:38