有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 5期 | (平成17年 3月22日) | 4,099 | 4,099 | 0.7183 | 0.7183 |
| 6期 | (平成18年 3月20日) | 5,636 | 5,636 | 1.0176 | 1.0176 |
| 7期 | (平成19年 3月20日) | 4,774 | 4,774 | 1.0369 | 1.0369 |
| 8期 | (平成20年 3月21日) | 2,971 | 2,971 | 0.7456 | 0.7456 |
| 9期 | (平成21年 3月23日) | 962 | 962 | 0.4912 | 0.4912 |
| 10期 | (平成22年 3月23日) | 1,204 | 1,204 | 0.5954 | 0.5954 |
| 11期 | (平成23年 3月22日) | 1,196 | 1,196 | 0.5522 | 0.5522 |
| 12期 | (平成24年 3月21日) | 1,274 | 1,274 | 0.5555 | 0.5555 |
| 13期 | (平成25年 3月21日) | 1,460 | 1,460 | 0.6958 | 0.6958 |
| 14期 | (平成26年 3月20日) | 819 | 819 | 0.7638 | 0.7638 |
| 平成25年 4月末日 | 1,514 | - | 0.7724 | - | |
| 5月末日 | 1,440 | - | 0.7531 | - | |
| 6月末日 | 1,447 | - | 0.7524 | - | |
| 7月末日 | 1,378 | - | 0.7507 | - | |
| 8月末日 | 1,346 | - | 0.7336 | - | |
| 9月末日 | 1,394 | - | 0.7965 | - | |
| 10月末日 | 1,363 | - | 0.7966 | - | |
| 11月末日 | 1,224 | - | 0.8397 | - | |
| 12月末日 | 907 | - | 0.8691 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 886 | - | 0.8142 | - | |
| 2月末日 | 860 | - | 0.8080 | - | |
| 3月末日 | 855 | - | 0.8091 | - | |
| 4月末日 | 746 | - | 0.7818 | - | |
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