有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第9計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 962 | 962 | 0.4912 | 0.4912 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 1,204 | 1,204 | 0.5954 | 0.5954 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 1,196 | 1,196 | 0.5522 | 0.5522 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 1,274 | 1,274 | 0.5555 | 0.5555 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 1,460 | 1,460 | 0.6958 | 0.6958 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 819 | 819 | 0.7638 | 0.7638 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 3月20日) | 644 | 644 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 507 | 507 | 0.9368 | 0.9368 |
| 第17計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 457 | 457 | 1.0856 | 1.0856 |
| 第18計算期間末 | (平成30年 3月20日) | 434 | 434 | 1.2070 | 1.2070 |
| 平成29年 4月末日 | 427 | - | 1.0724 | - | |
| 5月末日 | 429 | - | 1.0976 | - | |
| 6月末日 | 437 | - | 1.1291 | - | |
| 7月末日 | 433 | - | 1.1328 | - | |
| 8月末日 | 429 | - | 1.1312 | - | |
| 9月末日 | 443 | - | 1.1794 | - | |
| 10月末日 | 462 | - | 1.2432 | - | |
| 11月末日 | 465 | - | 1.2613 | - | |
| 12月末日 | 468 | - | 1.2797 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 467 | - | 1.2920 | - | |
| 2月末日 | 449 | - | 1.2439 | - | |
| 3月末日 | 437 | - | 1.2174 | - | |
| 4月末日 | 453 | - | 1.2611 | - | |
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