半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
中間財務諸表
【東京海上日本株TOPIXファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上日本株TOPIXファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月22日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 20,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 507,859,938 | 487,156,962 | |||
| 未収入金 | 1,961,786 | 16,027,147 | |||
| 流動資産合計 | 509,821,724 | 503,205,108 | |||
| 資産合計 | 509,821,724 | 503,205,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 98,418 | 16,091,948 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,055 | 236,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,484,935 | 1,339,404 | |||
| その他未払費用 | 116,378 | 104,967 | |||
| 流動負債合計 | 1,961,786 | 17,772,689 | |||
| 負債合計 | 1,961,786 | 17,772,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 542,098,448 | ※1 520,860,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △34,238,510 | ※2 △35,427,655 | |||
| (分配準備積立金) | 86,658,145 | 59,060,072 | |||
| 元本等合計 | 507,859,938 | 485,432,419 | |||
| 純資産合計 | 507,859,938 | 485,432,419 | |||
| 負債純資産合計 | 509,821,724 | 503,205,108 | |||
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