- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
中間財務諸表
【東京海上日本株TOPIXファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上日本株TOPIXファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月21日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 457,409,570 | 440,413,938 | |||
| 未収入金 | 12,096,786 | 2,873,394 | |||
| 流動資産合計 | 469,506,356 | 443,287,332 | |||
| 資産合計 | 469,506,356 | 443,287,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,404,264 | 1,346,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,032 | 214,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,348,779 | 1,216,490 | |||
| その他未払費用 | 105,711 | 95,326 | |||
| 流動負債合計 | 12,096,786 | 2,873,394 | |||
| 負債合計 | 12,096,786 | 2,873,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 421,340,236 | ※1 377,484,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,069,334 | 62,929,118 | |||
| (分配準備積立金) | 67,742,176 | 50,823,603 | |||
| 元本等合計 | 457,409,570 | 440,413,938 | |||
| 純資産合計 | 457,409,570 | 440,413,938 | |||
| 負債純資産合計 | 469,506,356 | 443,287,332 | |||
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