有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	747,174,180	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△607,935	△0.08
合計(純資産総額)		746,566,245	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株TOPIXマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	145,817,963,350	97.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,339,142,422	2.23
合計(純資産総額)		149,157,105,772	100.00