有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	492,408,282	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△345,382	△0.07
合計(純資産総額)		492,062,900	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株TOPIXマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	117,060,057,380	97.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,126,499,937	2.60
合計(純資産総額)		120,186,557,317	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,064,215,000	2.54

(注)株価指数先物取引・債券先物取引の時価については原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。