日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,677,948 | 156,556,207 |
| 株式 | 9,587,473,790 | 10,850,528,230 |
| 未収入金 | 225,752,227 | 525,478,894 |
| 未収配当金 | 83,269,100 | 73,578,850 |
| 流動資産計 | 10,024,173,065 | 11,606,142,181 |
| 資産の部合計 | 10,024,173,065 | 11,606,142,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 180,144,878 | 489,164,485 |
| 未払解約金 | 9,918,899 | 30,202,399 |
| 未払受託者報酬 | 5,522,844 | 5,587,459 |
| 未払委託者報酬 | 92,912,704 | 94,087,917 |
| 未払利息 | 185 | 158 |
| その他未払費用 | 272,444 | 275,877 |
| 流動負債計 | 288,771,954 | 619,318,295 |
| 負債の部合計 | 288,771,954 | 619,318,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,963,430,491 | 13,821,909,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,228,029,380 | -2,835,085,792 |
| （分配準備積立金） | 7,569,903,972 | 6,994,345,548 |
| 元本等合計 | 9,735,401,111 | 10,986,823,886 |
| 純資産の部合計 | 9,735,401,111 | 10,986,823,886 |
| 負債・純資産合計 | 10,024,173,065 | 11,606,142,181 |
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