日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,955,102 | 165,377,299 |
| 株式 | 10,156,326,860 | 9,166,501,290 |
| 未収入金 | 684,807,533 | 412,197,780 |
| 未収配当金 | 75,375,500 | 67,089,200 |
| 流動資産計 | 11,115,464,995 | 9,811,165,569 |
| 資産の部合計 | 11,115,464,995 | 9,811,165,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 711,409,663 | 383,418,571 |
| 未払解約金 | 11,157,868 | 8,506,699 |
| 未払受託者報酬 | 5,752,539 | 5,364,636 |
| 未払委託者報酬 | 97,700,662 | 89,861,950 |
| 未払利息 | 325 | 239 |
| その他未払費用 | 286,335 | 215,139 |
| 流動負債計 | 826,307,392 | 487,367,234 |
| 負債の部合計 | 826,307,392 | 487,367,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,982,651,955 | 12,321,184,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,693,494,352 | -2,997,386,465 |
| （分配準備積立金） | 6,723,587,724 | 6,382,514,228 |
| 元本等合計 | 10,289,157,603 | 9,323,798,335 |
| 純資産の部合計 | 10,289,157,603 | 9,323,798,335 |
| 負債・純資産合計 | 11,115,464,995 | 9,811,165,569 |
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