日興エボリューションの(分配準備積立金)の推移 - 通期
個別
- 2008年4月21日
- 255億3549万
- 2009年4月20日 -10.46%
- 228億6397万
- 2010年4月20日 -15.83%
- 192億4539万
- 2011年4月20日 -13.08%
- 167億2875万
- 2012年4月20日 -11.42%
- 148億1754万
- 2013年4月22日 -15.25%
- 125億5714万
- 2014年4月21日 -13.33%
- 108億8287万
- 2015年4月20日 -12.06%
- 95億6986万
- 2016年4月20日 -11.63%
- 84億5661万
- 2017年4月20日 -10.49%
- 75億6990万
- 2018年4月20日 -11.18%
- 67億2358万
- 2019年4月22日 -8.83%
- 61億2963万
- 2020年4月20日 -9.48%
- 55億4868万
- 2021年4月20日 -15.28%
- 47億71万
- 2022年4月20日 -8.08%
- 43億2099万
- 2023年4月20日 -4.98%
- 41億559万
- 2024年4月22日 -8.97%
- 37億3726万
- 2025年4月21日 -3.67%
- 35億9999万
- 2026年4月20日 -4.7%
- 34億3064万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2026/07/17 9:08
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2026/07/17 9:08
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等(連結)
- 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/07/17 9:08
- #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/07/17 9:08
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/07/17 9:08
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2026/07/17 9:08
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革(連結)
- 【ファンドの沿革】
2000年 4月21日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2006年8月31日
・日興AMインターナショナル・インクの外国株式における投資助言にかかる投資顧問契約の解約
2009年4月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2010年4月20日から2015年4月20日へ変更)
2012年8月18日
・ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社との委託契約を解除し、日興アセットマネジメント株式会社による直接運用へ変更
2014年7月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2015年4月20日から2020年4月20日へ変更)
2019年7月23日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年4月20日から2025年4月21日へ変更)
2023年7月21日
・信託期間を無期限に変更2026/07/17 9:08 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/07/17 9:08
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/07/17 9:08
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:08 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/07/17 9:08
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管(連結)
- 【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:08 - #13 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2026/07/17 9:08
① 信託報酬 - #14 信託期間(連結)
- 【信託期間】
無期限とします(2000年4月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/17 9:08 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 譲渡制限はありません。2026/07/17 9:08
- #16 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2026/07/17 9:08
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第17期 2016年 4月21日~2017年 4月20日 0.0000 第18期 2017年 4月21日~2018年 4月20日 0.0000 第19期 2018年 4月21日~2019年 4月22日 0.0000 第20期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 0.0000 第21期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 0.0000 第22期 2021年 4月21日~2022年 4月20日 0.0000 第23期 2022年 4月21日~2023年 4月20日 0.0000 第24期 2023年 4月21日~2024年 4月22日 0.0000 第25期 2024年 4月23日~2025年 4月21日 0.0000 第26期 2025年 4月22日~2026年 4月20日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第17期 2016年 4月21日~2017年 4月20日 0.0000 第18期 2017年 4月21日~2018年 4月20日 0.0000 第19期 2018年 4月21日~2019年 4月22日 0.0000 第20期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 0.0000 第21期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 0.0000 第22期 2021年 4月21日~2022年 4月20日 0.0000 第23期 2022年 4月21日~2023年 4月20日 0.0000 第24期 2023年 4月21日~2024年 4月22日 0.0000 第25期 2024年 4月23日~2025年 4月21日 0.0000 第26期 2025年 4月22日~2026年 4月20日 0.0000 - #17 分配方針(連結)
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/07/17 9:08 - #18 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:08
- #19 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2026/07/17 9:08
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 7月18日 有価証券届出書 2025年 7月18日 有価証券報告書 2026年 1月21日 有価証券届出書 2026年 1月21日 半期報告書 - #20 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2026/07/17 9:08
e border="0">期 期間 収益率(%) 第17期 2016年 4月21日~2017年 4月20日 1.23 第18期 2017年 4月21日~2018年 4月20日 21.81 第19期 2018年 4月21日~2019年 4月22日 △8.83 第20期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 △4.87 第21期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 54.04 第22期 2021年 4月21日~2022年 4月20日 △5.36 第23期 2022年 4月21日~2023年 4月20日 12.20 第24期 2023年 4月21日~2024年 4月22日 10.92 第25期 2024年 4月23日~2025年 4月21日 1.76 第26期 2025年 4月22日~2026年 4月20日 19.87 期 期間 収益率(%) 第17期 2016年 4月21日~2017年 4月20日 1.23 第18期 2017年 4月21日~2018年 4月20日 21.81 第19期 2018年 4月21日~2019年 4月22日 △8.83 第20期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 △4.87 第21期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 54.04 第22期 2021年 4月21日~2022年 4月20日 △5.36 第23期 2022年 4月21日~2023年 4月20日 12.20 第24期 2023年 4月21日~2024年 4月22日 10.92 第25期 2024年 4月23日~2025年 4月21日 1.76 e border="0">第26期 2025年 4月22日~2026年 4月20日 19.87 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等(連結)
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/17 9:08 - #22 委託会社等の概況(連結)
- 1【委託会社等の概況】2026/07/17 9:08
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況(連結)
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/17 9:08
- #24 投資リスク(連結)
- 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/07/17 9:08 - #25 投資不動産物件(連結)
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:08 - #26 投資制限(連結)
- 約款に定める投資制限2026/07/17 9:08
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 - #27 投資対象(連結)
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2026/07/17 9:08 - #28 投資方針(連結)
- 【投資方針】
・株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行なうとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行ない、信託財産の積極的な成長をめざします。また、投資テーマによっては国内に有望企業が存在しないような場合に、同種の海外企業に信託財産の純資産総額の30%を上限として投資することがあります。
・株式組入比率は現物株式を中心に原則として高位を保ちますが、市況環境などの変化に応じ実質株式組入比率を変動させることがあります。この場合は、株価指数先物取引の売り建て、または現物株式を売却して米国国債への投資を行なうことにより対応します。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の75%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/07/17 9:08 - #29 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 株式 パナソニック ホールディングス 電気機器 117,000 2,982.50 348,952,500 3,203.00 374,751,000 4.30 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 100,100 3,384.00 338,738,400 3,113.00 311,611,300 3.57 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 102,600 2,870.50 294,513,300 2,817.00 289,024,200 3.31 日本 株式 富士紡ホールディングス 繊維製品 69,100 3,666.74 253,372,261 3,905.00 269,835,500 3.09 日本 株式 丹青社 サービス業 186,200 1,511.00 281,348,200 1,423.00 264,962,600 3.04 日本 株式 SMC 機械 3,400 71,454.44 242,945,119 76,080.00 258,672,000 2.97 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 9,000 27,163.21 244,468,976 28,260.00 254,340,000 2.92 日本 株式 日立製作所 電気機器 50,500 5,153.00 260,226,500 4,882.00 246,541,000 2.83 日本 株式 東洋合成工業 化学 16,000 12,739.79 203,836,733 15,170.00 242,720,000 2.78 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 42,200 5,575.00 235,265,000 5,512.00 232,606,400 2.67 日本 株式 荏原製作所 機械 39,100 5,150.98 201,403,697 5,327.00 208,285,700 2.39 日本 株式 バンダイナムコホールディングス その他製品 55,800 3,932.00 219,405,600 3,623.00 202,163,400 2.32 日本 株式 四国化成ホールディングス 化学 39,900 4,652.12 185,619,791 5,040.00 201,096,000 2.31 日本 株式 朝日インテック 精密機器 57,900 3,465.00 200,623,500 3,298.00 190,954,200 2.19 日本 株式 鹿島建設 建設業 30,300 6,044.00 183,133,430 6,117.00 185,345,100 2.12 日本 株式 太陽誘電 電気機器 28,500 6,222.00 177,327,000 6,392.00 182,172,000 2.09 日本 株式 三井物産 卸売業 29,600 5,825.12 172,423,808 5,896.00 174,521,600 2.00 日本 株式 サイバーエージェント サービス業 139,500 1,358.00 189,441,000 1,248.50 174,165,750 2.00 日本 株式 安川電機 電気機器 31,200 5,420.00 169,104,000 5,520.00 172,224,000 1.97 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 55,800 3,390.00 189,162,000 3,023.00 168,683,400 1.93 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 24,500 6,775.00 165,987,500 6,722.00 164,689,000 1.89 日本 株式 フェローテック 電気機器 21,500 6,707.97 144,221,466 7,530.00 161,895,000 1.86 日本 株式 三井金属 非鉄金属 3,800 35,480.00 134,824,000 42,350.00 160,930,000 1.84 日本 株式 三井不動産 不動産業 94,300 1,749.42 164,970,461 1,704.50 160,734,350 1.84 日本 株式 住友重機械工業 機械 29,100 5,308.00 154,462,800 5,269.00 153,327,900 1.76 日本 株式 キッコーマン 食料品 106,500 1,477.23 157,325,685 1,426.50 151,922,250 1.74 日本 株式 コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 98,000 1,744.00 170,912,000 1,537.00 150,626,000 1.73 日本 株式 神戸物産 卸売業 56,100 3,100.80 173,955,249 2,681.00 150,404,100 1.72 日本 株式 野村総合研究所 情報・通信業 35,800 4,965.00 177,747,000 4,142.00 148,283,600 1.70 日本 株式 TDK 電気機器 51,200 2,542.00 130,150,400 2,890.50 147,993,600 1.70 国・2026/07/17 9:08 - #30 投資状況(連結)
(1)【投資状況】2026/07/17 9:08
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 8,552,255,650 98.04 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 170,823,217 1.96 合計(純資産総額) 8,723,078,867 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 8,552,255,650 98.04 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 170,823,217 1.96 合計(純資産総額) 8,723,078,867 100.00 - #31 換金(解約)手数料(連結)
- 換金手数料
ありません。2026/07/17 9:08- #32 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】2026/07/17 9:08
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/17 9:08
第25期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日 第26期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日 営業収益 受取配当金 171,622,210 170,935,840 受取利息 45,553 431,473 有価証券売買等損益 112,653,594 1,498,166,515 その他収益 344,159 148,666 営業収益合計 284,665,516 1,669,682,494 営業費用 受託者報酬 8,263,870 8,283,679 委託者報酬 137,808,794 138,063,413 その他費用 363,023 373,988 営業費用合計 146,435,687 146,721,080 営業利益又は営業損失(△) 138,229,829 1,522,961,414 経常利益又は経常損失(△) 138,229,829 1,522,961,414 当期純利益又は当期純損失(△) 138,229,829 1,522,961,414 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 899,115 69,592,911 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,661,366,250 1,705,411,617 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,530,795 3,368,602 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,530,795 3,368,602 剰余金減少額又は欠損金増加額 96,816,142 150,729,422 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 96,816,142 150,729,422 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,705,411,617 3,011,419,300 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】2026/07/17 9:08
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】2026/07/17 9:08
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)- #36 注記表(連結)
(3)【注記表】2026/07/17 9:08
- #37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/07/17 9:08- #38 申込(販売)手続等(連結)
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/17 9:08- #39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】2026/07/17 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第17計算期間末 (2017年 4月20日) 9,735 9,735 0.6506 0.6506 第18計算期間末 (2018年 4月20日) 10,289 10,289 0.7925 0.7925 第19計算期間末 (2019年 4月22日) 8,614 8,614 0.7225 0.7225 第20計算期間末 (2020年 4月20日) 7,492 7,492 0.6873 0.6873 第21計算期間末 (2021年 4月20日) 9,503 9,503 1.0587 1.0587 第22計算期間末 (2022年 4月20日) 8,271 8,271 1.0020 1.0020 第23計算期間末 (2023年 4月20日) 8,568 8,568 1.1242 1.1242 第24計算期間末 (2024年 4月22日) 8,388 8,388 1.2470 1.2470 第25計算期間末 (2025年 4月21日) 8,046 8,046 1.2689 1.2689 第26計算期間末 (2026年 4月20日) 8,791 8,791 1.5210 1.5210 2025年 4月末日 8,172 ― 1.2911 ― 5月末日 8,237 ― 1.3055 ― 6月末日 8,315 ― 1.3294 ― 7月末日 8,230 ― 1.3273 ― 8月末日 8,416 ― 1.3697 ― 9月末日 8,360 ― 1.3713 ― 10月末日 8,174 ― 1.3493 ― 11月末日 8,457 ― 1.4030 ― 12月末日 8,364 ― 1.4060 ― 2026年 1月末日 8,393 ― 1.4189 ― 2月末日 9,252 ― 1.5815 ― 3月末日 8,076 ― 1.3873 ― 4月末日 8,723 ― 1.5133 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第17計算期間末 (2017年 4月20日) 9,735 9,735 0.6506 0.6506 第18計算期間末 (2018年 4月20日) 10,289 10,289 0.7925 0.7925 第19計算期間末 (2019年 4月22日) 8,614 8,614 0.7225 0.7225 第20計算期間末 (2020年 4月20日) 7,492 7,492 0.6873 0.6873 第21計算期間末 (2021年 4月20日) 9,503 9,503 1.0587 1.0587 第22計算期間末 (2022年 4月20日) 8,271 8,271 1.0020 1.0020 第23計算期間末 (2023年 4月20日) 8,568 8,568 1.1242 1.1242 第24計算期間末 (2024年 4月22日) 8,388 8,388 1.2470 1.2470 第25計算期間末 (2025年 4月21日) 8,046 8,046 1.2689 1.2689 第26計算期間末 (2026年 4月20日) 8,791 8,791 1.5210 1.5210 2025年 4月末日 8,172 ― 1.2911 ― 5月末日 8,237 ― 1.3055 ― 6月末日 8,315 ― 1.3294 ― 7月末日 8,230 ― 1.3273 ― 8月末日 8,416 ― 1.3697 ― 9月末日 8,360 ― 1.3713 ― 10月末日 8,174 ― 1.3493 ― 11月末日 8,457 ― 1.4030 ― 12月末日 8,364 ― 1.4060 ― 2026年 1月末日 8,393 ― 1.4189 ― 2月末日 9,252 ― 1.5815 ― 3月末日 8,076 ― 1.3873 ― 4月末日 8,723 ― 1.5133 ― - #40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】2026/07/17 9:08
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,728,282,269 円 Ⅱ 負債総額 5,203,402 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,723,078,867 円 Ⅳ 発行済口数 5,764,285,832 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5133 円 Ⅰ 資産総額 8,728,282,269 円 Ⅱ 負債総額 5,203,402 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,723,078,867 円 Ⅳ 発行済口数 5,764,285,832 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5133 円 - #41 計算期間(連結)
- 【計算期間】
毎年4月21日から翌年4月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/17 9:08- #42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】2026/07/17 9:08
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第17期 2016年 4月21日~2017年 4月20日 89,259,137 1,906,685,318 第18期 2017年 4月21日~2018年 4月20日 8,486,327 1,989,264,863 第19期 2018年 4月21日~2019年 4月22日 94,900,993 1,155,347,819 第20期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 121,556,291 1,142,104,689 第21期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 89,305,566 2,014,083,863 第22期 2021年 4月21日~2022年 4月20日 53,585,290 775,790,777 第23期 2022年 4月21日~2023年 4月20日 23,548,584 655,956,037 第24期 2023年 4月21日~2024年 4月22日 22,452,748 917,859,121 第25期 2024年 4月23日~2025年 4月21日 13,734,598 399,392,365 第26期 2025年 4月22日~2026年 4月20日 8,646,232 569,335,793 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第17期 2016年 4月21日~2017年 4月20日 89,259,137 1,906,685,318 第18期 2017年 4月21日~2018年 4月20日 8,486,327 1,989,264,863 第19期 2018年 4月21日~2019年 4月22日 94,900,993 1,155,347,819 第20期 2019年 4月23日~2020年 4月20日 121,556,291 1,142,104,689 第21期 2020年 4月21日~2021年 4月20日 89,305,566 2,014,083,863 第22期 2021年 4月21日~2022年 4月20日 53,585,290 775,790,777 第23期 2022年 4月21日~2023年 4月20日 23,548,584 655,956,037 第24期 2023年 4月21日~2024年 4月22日 22,452,748 917,859,121 第25期 2024年 4月23日~2025年 4月21日 13,734,598 399,392,365 第26期 2025年 4月22日~2026年 4月20日 8,646,232 569,335,793 - #43 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合2026/07/17 9:08
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】2026/07/17 9:08
(単位:百万円)- #45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】2026/07/17 9:08
① 基準価額の算出- #46 運用体制(連結)
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/07/17 9:08
- #47 運用状況(連結)
【日興エボリューション】2026/07/17 9:08
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2026/07/17 9:08 - #49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫2026/07/17 9:08

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