有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/07/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	117,000	2,982.50	348,952,500	3,203.00	374,751,000	4.30
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	100,100	3,384.00	338,738,400	3,113.00	311,611,300	3.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	102,600	2,870.50	294,513,300	2,817.00	289,024,200	3.31
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	69,100	3,666.74	253,372,261	3,905.00	269,835,500	3.09
日本	株式	丹青社	サービス業	186,200	1,511.00	281,348,200	1,423.00	264,962,600	3.04
日本	株式	SMC	機械	3,400	71,454.44	242,945,119	76,080.00	258,672,000	2.97
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	9,000	27,163.21	244,468,976	28,260.00	254,340,000	2.92
日本	株式	日立製作所	電気機器	50,500	5,153.00	260,226,500	4,882.00	246,541,000	2.83
日本	株式	東洋合成工業	化学	16,000	12,739.79	203,836,733	15,170.00	242,720,000	2.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,200	5,575.00	235,265,000	5,512.00	232,606,400	2.67
日本	株式	荏原製作所	機械	39,100	5,150.98	201,403,697	5,327.00	208,285,700	2.39
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	55,800	3,932.00	219,405,600	3,623.00	202,163,400	2.32
日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	39,900	4,652.12	185,619,791	5,040.00	201,096,000	2.31
日本	株式	朝日インテック	精密機器	57,900	3,465.00	200,623,500	3,298.00	190,954,200	2.19
日本	株式	鹿島建設	建設業	30,300	6,044.00	183,133,430	6,117.00	185,345,100	2.12
日本	株式	太陽誘電	電気機器	28,500	6,222.00	177,327,000	6,392.00	182,172,000	2.09
日本	株式	三井物産	卸売業	29,600	5,825.12	172,423,808	5,896.00	174,521,600	2.00
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	139,500	1,358.00	189,441,000	1,248.50	174,165,750	2.00
日本	株式	安川電機	電気機器	31,200	5,420.00	169,104,000	5,520.00	172,224,000	1.97
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,800	3,390.00	189,162,000	3,023.00	168,683,400	1.93
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,500	6,775.00	165,987,500	6,722.00	164,689,000	1.89
日本	株式	フェローテック	電気機器	21,500	6,707.97	144,221,466	7,530.00	161,895,000	1.86
日本	株式	三井金属	非鉄金属	3,800	35,480.00	134,824,000	42,350.00	160,930,000	1.84
日本	株式	三井不動産	不動産業	94,300	1,749.42	164,970,461	1,704.50	160,734,350	1.84
日本	株式	住友重機械工業	機械	29,100	5,308.00	154,462,800	5,269.00	153,327,900	1.76
日本	株式	キッコーマン	食料品	106,500	1,477.23	157,325,685	1,426.50	151,922,250	1.74
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	98,000	1,744.00	170,912,000	1,537.00	150,626,000	1.73
日本	株式	神戸物産	卸売業	56,100	3,100.80	173,955,249	2,681.00	150,404,100	1.72
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	35,800	4,965.00	177,747,000	4,142.00	148,283,600	1.70
日本	株式	TDK	電気機器	51,200	2,542.00	130,150,400	2,890.50	147,993,600	1.70

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.23
		建設業	3.68
		食料品	3.25
		繊維製品	3.09
		化学	6.56
		ゴム製品	0.43
		非鉄金属	2.12
		機械	8.58
		電気機器	25.27
		輸送用機器	2.33
		精密機器	3.40
		その他製品	3.84
		陸運業	1.50
		空運業	1.29
		情報・通信業	8.32
		卸売業	5.85
		小売業	0.29
		銀行業	9.53
		その他金融業	0.63
		不動産業	2.63
		サービス業	5.22
合計			98.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

開示資料

決算