- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 59,800 | 5,570.00 | 333,086,000 | 5,516.00 | 329,856,800 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 121,100 | 2,807.00 | 339,927,700 | 2,685.00 | 325,153,500 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 366,000 | 756.00 | 276,696,000 | 727.00 | 266,082,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 74,000 | 3,057.00 | 226,218,000 | 3,021.00 | 223,554,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 409,000 | 561.00 | 229,449,000 | 542.00 | 221,678,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 52,100 | 4,093.00 | 213,245,300 | 4,033.00 | 210,119,300 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 25,100 | 6,900.00 | 173,190,000 | 6,990.00 | 175,449,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 46,800 | 3,525.00 | 164,970,000 | 3,660.00 | 171,288,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 373,000 | 458.00 | 170,834,000 | 457.00 | 170,461,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 146,000 | 1,163.00 | 169,798,000 | 1,163.00 | 169,798,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,300 | 39,925.00 | 171,677,500 | 39,385.00 | 169,355,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 73,100 | 2,341.00 | 171,127,100 | 2,260.00 | 165,206,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 48,800 | 3,447.58 | 168,241,968 | 3,380.00 | 164,944,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 28,300 | 5,980.00 | 169,234,000 | 5,816.00 | 164,592,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 21,600 | 7,722.00 | 166,795,200 | 7,590.00 | 163,944,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 41,000 | 3,987.00 | 163,467,000 | 3,960.00 | 162,360,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 114,000 | 1,394.00 | 158,916,000 | 1,386.00 | 158,004,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 85,000 | 1,564.00 | 132,940,000 | 1,740.00 | 147,900,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 223,000 | 615.00 | 137,145,000 | 600.00 | 133,800,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 28,300 | 4,771.52 | 135,034,276 | 4,652.00 | 131,651,600 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | アイダエンジニアリング | 機械 | 125,600 | 944.00 | 118,566,400 | 974.00 | 122,334,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 80,100 | 1,457.00 | 116,705,700 | 1,477.00 | 118,307,700 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 11,300 | 10,035.00 | 113,395,500 | 10,390.00 | 117,407,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 29,100 | 3,826.00 | 111,336,600 | 4,031.00 | 117,302,100 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 113,000 | 1,027.00 | 116,051,000 | 1,036.00 | 117,068,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 97,900 | 1,167.00 | 114,249,300 | 1,175.00 | 115,032,500 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | イーグル工業 | 機械 | 70,700 | 1,634.00 | 115,523,800 | 1,612.00 | 113,968,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 20,900 | 5,421.00 | 113,298,900 | 5,442.00 | 113,737,800 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 37,700 | 3,060.00 | 115,362,000 | 3,014.00 | 113,627,800 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 61,400 | 1,834.00 | 112,607,600 | 1,828.00 | 112,239,200 | 1.01 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.67 |
| 食料品 | 2.94 | ||
| パルプ・紙 | 0.50 | ||
| 化学 | 1.70 | ||
| 医薬品 | 2.14 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.20 | ||
| ゴム製品 | 1.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.69 | ||
| 鉄鋼 | 3.26 | ||
| 非鉄金属 | 2.37 | ||
| 金属製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 6.45 | ||
| 電気機器 | 25.59 | ||
| 輸送用機器 | 12.07 | ||
| 精密機器 | 1.62 | ||
| その他製品 | 1.04 | ||
| 陸運業 | 0.47 | ||
| 情報・通信業 | 5.28 | ||
| 卸売業 | 4.53 | ||
| 小売業 | 5.71 | ||
| 銀行業 | 4.39 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.97 | ||
| 保険業 | 0.59 | ||
| その他金融業 | 2.03 | ||
| 不動産業 | 3.48 | ||
| サービス業 | 3.13 | ||
| 合 計 | 97.37 |
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