- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,800 | 43,700.00 | 297,160,000 | 44,800.00 | 304,640,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 49,700 | 5,775.81 | 287,058,036 | 6,035.00 | 299,939,500 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 364,400 | 666.60 | 242,909,040 | 709.20 | 258,432,480 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 24,400 | 9,986.02 | 243,658,915 | 10,220.00 | 249,368,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,900 | 10,480.00 | 239,992,000 | 10,825.00 | 247,892,500 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 43,700 | 4,462.00 | 194,989,400 | 4,652.00 | 203,292,400 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 128,600 | 1,501.00 | 193,028,600 | 1,576.00 | 202,673,600 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 20,800 | 9,293.00 | 193,294,400 | 9,684.00 | 201,427,200 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,400 | 30,910.00 | 197,824,000 | 31,390.00 | 200,896,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 53,300 | 3,571.00 | 190,334,300 | 3,759.00 | 200,354,700 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 37,500 | 5,108.41 | 191,565,695 | 5,324.00 | 199,650,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 41,500 | 4,769.00 | 197,913,500 | 4,769.00 | 197,913,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 37,700 | 4,601.87 | 173,490,559 | 4,692.00 | 176,888,400 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 18,100 | 8,025.11 | 145,254,534 | 8,442.00 | 152,800,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 173,000 | 837.67 | 144,918,471 | 872.30 | 150,907,900 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 101,300 | 1,432.18 | 145,080,664 | 1,488.50 | 150,785,050 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 36,500 | 3,935.00 | 143,627,500 | 4,124.00 | 150,526,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 23,900 | 5,940.00 | 141,966,000 | 6,290.00 | 150,331,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 98,300 | 1,470.46 | 144,546,783 | 1,520.00 | 149,416,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 28,800 | 5,030.80 | 144,887,285 | 5,170.00 | 148,896,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 36,600 | 3,855.00 | 141,093,000 | 4,065.00 | 148,779,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 37,100 | 3,845.00 | 142,649,500 | 3,975.00 | 147,472,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 25,600 | 5,555.00 | 142,208,000 | 5,733.00 | 146,764,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 77,200 | 1,833.25 | 141,527,547 | 1,896.00 | 146,371,200 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 10,000 | 15,132.08 | 151,320,816 | 14,510.00 | 145,100,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 625,900 | 194.70 | 121,866,818 | 203.60 | 127,433,240 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 21,600 | 5,658.31 | 122,219,496 | 5,630.00 | 121,608,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,300 | 35,110.00 | 115,863,000 | 36,360.00 | 119,988,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 19,400 | 6,136.45 | 119,047,247 | 6,148.00 | 119,271,200 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 36,900 | 3,094.82 | 114,199,210 | 3,232.00 | 119,260,800 | 1.19 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.09 |
| 食料品 | 1.50 | ||
| 化学 | 9.80 | ||
| 医薬品 | 1.93 | ||
| 鉄鋼 | 1.50 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 機械 | 12.94 | ||
| 電気機器 | 17.22 | ||
| 輸送用機器 | 8.51 | ||
| 精密機器 | 3.99 | ||
| その他製品 | 1.46 | ||
| 情報・通信業 | 5.55 | ||
| 卸売業 | 4.52 | ||
| 小売業 | 6.49 | ||
| 銀行業 | 7.32 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.46 | ||
| 保険業 | 3.22 | ||
| その他金融業 | 0.50 | ||
| 不動産業 | 1.16 | ||
| サービス業 | 4.14 | ||
| 合 計 | 98.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
