- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,900 | 63,590.32 | 375,182,937 | 66,970.00 | 395,123,000 | 3.79 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 51,000 | 6,957.00 | 354,807,000 | 7,181.00 | 366,231,000 | 3.51 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 21,100 | 16,826.88 | 355,047,321 | 17,140.00 | 361,654,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 142,800 | 2,139.50 | 305,520,600 | 2,194.00 | 313,303,200 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 157,600 | 1,914.00 | 301,646,400 | 1,969.50 | 310,393,200 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 356,100 | 716.30 | 255,074,430 | 733.20 | 261,092,520 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,500 | 45,900.00 | 206,550,000 | 46,170.00 | 207,765,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,300 | 47,507.55 | 204,282,468 | 48,210.00 | 207,303,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 11,200 | 18,496.23 | 207,157,821 | 18,480.00 | 206,976,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 44,300 | 4,522.00 | 200,324,600 | 4,550.00 | 201,565,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 5,000 | 37,250.00 | 186,250,000 | 37,550.00 | 187,750,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 19,300 | 8,277.00 | 159,746,100 | 8,501.00 | 164,069,300 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 30,600 | 4,977.20 | 152,302,593 | 5,172.00 | 158,263,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 26,800 | 5,747.00 | 154,019,600 | 5,891.00 | 157,878,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 31,700 | 4,898.17 | 155,272,172 | 4,920.00 | 155,964,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 39,100 | 3,983.17 | 155,742,159 | 3,965.00 | 155,031,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 115,800 | 1,377.88 | 159,558,728 | 1,337.00 | 154,824,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 44,200 | 3,435.00 | 151,827,000 | 3,500.00 | 154,700,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 41,100 | 3,744.24 | 153,888,409 | 3,750.00 | 154,125,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 29,600 | 5,169.00 | 153,002,400 | 5,205.00 | 154,068,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 27,800 | 5,497.70 | 152,836,211 | 5,536.00 | 153,900,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 40,800 | 3,682.00 | 150,225,600 | 3,767.00 | 153,693,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 28,300 | 5,385.00 | 152,395,500 | 5,400.00 | 152,820,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 16,000 | 7,858.39 | 125,734,332 | 7,855.00 | 125,680,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 32,200 | 3,745.00 | 120,589,000 | 3,855.00 | 124,131,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 16,800 | 7,500.00 | 126,000,000 | 7,350.00 | 123,480,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 17,300 | 6,190.00 | 107,087,000 | 6,200.00 | 107,260,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,700 | 10,670.00 | 103,499,000 | 11,005.00 | 106,748,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 15,000 | 6,925.00 | 103,875,000 | 7,112.00 | 106,680,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 57,300 | 1,808.00 | 103,598,400 | 1,849.00 | 105,947,700 | 1.02 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.98 |
| 食料品 | 2.70 | ||
| 化学 | 6.29 | ||
| 医薬品 | 1.89 | ||
| 鉄鋼 | 1.25 | ||
| 非鉄金属 | 0.31 | ||
| 機械 | 6.70 | ||
| 電気機器 | 17.05 | ||
| 輸送用機器 | 11.13 | ||
| 精密機器 | 2.02 | ||
| その他製品 | 2.50 | ||
| 陸運業 | 1.52 | ||
| 海運業 | 0.28 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.50 | ||
| 情報・通信業 | 6.52 | ||
| 卸売業 | 6.83 | ||
| 小売業 | 7.13 | ||
| 銀行業 | 6.31 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.50 | ||
| 保険業 | 3.51 | ||
| その他金融業 | 0.80 | ||
| 不動産業 | 3.01 | ||
| サービス業 | 5.63 | ||
| 合 計 | 97.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
